平成22年度収支決算(財務諸表等) |
1)貸借対照表 | ||||||
(2011年(平成23年)3月31日現在)(単位:円) |
科目 | 金額 | |||||
平成22年度 (2009年度) |
平成21年度 (2008年度) |
増減額 | ||||
T.資産の部 | ||||||
  | 1)流動資産 | |||||
  | 現金・預金 | 4,541,505 | 4,379,007 | 162,498 | ||
流動資産合計 | 4,541,505 | 4,379,007 | 162,498 | |||
2) 固定資産 | ||||||
  | 基本財産 | |||||
  | 基本財産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | ||
その他の固定資産 | ||||||
  | 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 | ||
その他の固定資産合計 | 74,984 | 74,984 | 0 | |||
固定資産合計 | 8,074,984 | 8,074,984 | 0 | |||
資産合計 | 12,616,489 | 12,453,991 | 162,498 | |||
U.負債の部 | ||||||
  | 1)流動負債 | |||||
  | 流動負債 | 0 | 0 | 0 | ||
流動負債合計 | 0 | 0 | 0 | |||
2)固定負債 | ||||||
  | 固定負債 | 0 | 0 | 0 | ||
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | |||
負債合計 | 0 | 0 | 0 | |||
V.正味財産の部 | ||||||
  | 正味財産 | 12,616,489 | 12,453,991 | 162,498 | ||
(うち当期正味財産増減額) | 162,498 | 84,850 | 77,648 | |||
負債及び正味財産合計 | 12,616,489 | 12,453,991 | 162,498 |
2)正味財産増減計算書 | ||||||
(平成22年4月1日−平成23年3月31日)(単位:円) |
科目 | 金額 | |||||
平成23年度 (2010年度) |
平成22年度 (2009年度) |
増減額 | ||||
T.経 常 収 益 | ||||||
  | 1)基本財産受取利息 | 5,430 | 21,000 | -15,570 | ||
2) 会費収入 | ||||||
  | 団体会費 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 | ||
個人会費 | 582,000 | 543,000 | 39,000 | |||
会費収入計 | 3,582,000 | 3,343,000 | 239,000 | |||
3) 雑収入 | ||||||
  | 受取利息収入 | 1,541 | 2,169 | -628 | ||
研究大会収入 | 123,000 | 132,000 | -9,000 | |||
互礼会収入 | 68,000 | 128,000 | -60,000 | |||
雑収入 | 15,000 | 18,000 | -3,000 | |||
雑収入計 | 207,541 | 280,169 | -72,628 | |||
経常収益合計 | 3,794,971 | 3,644,169 | 166,372 | |||
T.経 常 費 用 | ||||||
  | 1)事業費 | |||||
  | 賃金 | |||||
  | 臨時職員費 | 83,300 | 83,300 | 0 | ||
会議費 | ||||||
  | 研究大会費 | 386,410 | 398,680 | -12,270 | ||
その他会議費 | 15,060 | 12,900 | 2,160 | |||
会議費計 | 401,470 | 411,580 | -10,110 | |||
旅費交通費 | ||||||
  | 交通費 | 0 | 0 | 0 | ||
通信運搬費 | ||||||
  | 通信費 | 31,280 | 36,640 | -5,360 | ||
印刷製本費 | ||||||
  | 印刷製本費 | 875,470 | 914,320 | -38,850 | ||
資料収集費 | ||||||
  | 資料収集費 | 709,080 | 678,570 | 30,510 | ||
講演会経費 | ||||||
  | 講演料 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | ||
速記費 | 0 | 0 | 0 | |||
講演会経費計 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |||
広報費 | ||||||
  | HP管理・開発費 | 399,210 | 399,210 | 0 | ||
交流費 | ||||||
  | 交流懇談費 | 269,988 | 295,803 | -25,815 | ||
事業費計 | 2,819,798 | 2,849,423 | -29,625 | |||
2)管理費 | ||||||
  | 賃金 | |||||
  | 臨時職員費 | 71,400 | 71,400 | 0 | ||
事務所費 | ||||||
  | 事務所賃借料 | 310,000 | 310,000 | 0 | ||
電話使用料 | 31,683 | 32,085 | -402 | |||
コピー使用料 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||
ファックス使用料 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||
光熱・水道料 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||
事務所費計 | 431,683 | 432,085 | -402 | |||
会議費 | ||||||
  | 評議員会費 | 3,600 | 3,600 | 0 | ||
理事会費 | 22,020 | 13,480 | 8,540 | |||
会議費計 | 25,620 | 17,080 | 8,540 | |||
旅費交通費 | ||||||
  | 交通費 | 0 | 0 | 0 | ||
通信運搬費 | ||||||
  | 通信費 | 77,190 | 67,050 | 10,140 | ||
消耗品費 | ||||||
  | 消耗品費 | 4,502 | 8,094 | -3,592 | ||
印刷製本費 | ||||||
  | 印刷製本費 | 22,185 | 39,352 | -17,167 | ||
租税公課 | ||||||
  | 租税公課費 | 70,000 | 70,000 | 0 | ||
雑費 | ||||||
  | 雑費 | 110,095 | 4,835 | 105,260 | ||
管理費計 | 812,675 | 709,896 | 102,779 | |||
経常費用合計 | 3,632,473 | 3,559,319 | 73,154 | |||
当期正味財産増減額 | 162,498 | 84,850 | 77,648 | |||
期首正味財産額 | 12,453,991 | 12,369,141 | 84,850 | |||
期末正味財産額 | 12,616,489 | 12,453,991 | 162,498 |
3)財産目録 | ||||||
(2011年(平成23年)3月31日現在)(単位:円) | ||||||
T.資産の部 | ||||||
  | 1.流動資産 | |||||
  | 現金預金 | |||||
  | 現金:現金手元有高 | 32,952 |   |   | ||
郵便振替口座 | 0 |   |   | |||
普通預金:三井住友銀行日比谷支店 | 4,284,254 |   |   | |||
普通預金:三井住友銀行五反田支店 | 223,212 |   |   | |||
当座預金:三井住友銀行日比谷支店 | 1,087 |   |   | |||
流動資産合計 |   | 4,541,505 |   | |||
2.固定資産 | ||||||
  | 基本財産 | |||||
  | 定期預金:三井住友銀行五反田支店 | 8,000,000 |   |   | ||
電話加入権 | 74,984 |   |   | |||
固定資産合計 |   | 8,074,984 |   | |||
資産合計 |   |   | 12,616,489 | |||
U.負債の部 | ||||||
  | 1.流動負債 | |||||
  | 流動負債 | 0 |   |   | ||
流動負債合計 |   | 0 |   | |||
2.固定負債 | ||||||
  | 固定負債 | 0 |   |   | ||
固定負債合計 |   | 0 |   | |||
負債合計 |   |   | 0 | |||
正味財産 |   |   | 12,616,489 |
4)財務諸表に対する注記 | |||
(2011年(平成23年)3月31日現在) |
財務諸表は公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に準拠して作成しております。 | |||
1. 重要な会計方針 | |||
  | 1. 資金の範囲について | ||
  |   | 資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、仮払金、短期 借入金、未払金、前受金、仮受金を含めている。 | |
  | 2. 消費税等の会計処理について | ||
  |   | 消費税等の会計処理は税込方式によっています。 | |
5)収支計算書 | |||
(2010年(平成22年)4月1日−2011年(平成23年)3月31日)(単位:円) |
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | |||
T.事業活動収支の部 | |||||||
  | 1.事業活動収入 | ||||||
  |   | 基本財産利息収入 | 25,000 | 5,430 | 19,570 | 定期1年 | |
団体会費 | 2,900,000 | 3,000,000 | -100,000 | 30団体 | |||
個人会費 | 579,000 | 582,000 | -3,000 | 99個人(内3名シニア会員) | |||
受取利息 | 10,000 | 1,541 | 8,459 | 普通預金 | |||
研究大会収入 | 108,000 | 123,000 | -15,000 | 懇親会参加費 | |||
互礼会収入 | 132,000 | 68,000 | 64,000 | 互礼会参加費 | |||
雑収入 | 60,000 | 15,000 | 45,000 | 「よろん」販売等 | |||
当期収入合計(A) | 3,814,000 | 3,794,971 | 19,029 |   | |||
前期繰越収支差額 | 4,379,007 | 4,379,007 | 0 |   | |||
収入合計(B) | 8,193,007 | 8,173,978 | 19,029 |   | |||
2.事業活動支出 | |||||||
  | 1)事業費支出 | ||||||
  | 賃金 | 100,000 | 83,300 | 16,700 | 会報発送事務 | ||
研究大会費 | 350,000 | 386,410 | -36,410 | 会場費・懇親会費等 | |||
その他会議費 | 10,000 | 15,060 | -5,060 | 各委員会運営 | |||
旅費交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 |   | |||
通信運搬費 | 50,000 | 31,280 | 18,720 | 会報発送費 | |||
印刷製本費 | 800,000 | 875,470 | -75,470 | 会報印刷 | |||
資料収集費 | 600,000 | 709,080 | -109,080 |   | |||
講演会経費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |   | |||
広報費 | 400,000 | 399,210 | 790 | HP管理・開発費・電子図書サービス | |||
交流費 | 300,000 | 269,988 | 30,012 | 互礼会 | |||
事業費支出計 | 2,720,000 | 2,819,798 | -99,798 |   | |||
  | 2)管理費支出 | ||||||
  | 賃金 | 100,000 | 71,400 | 28,600 | 事務局文書発送事務 | ||
事務所賃借料 | 310,000 | 310,000 | 0 | 30,000×12ヶ月 | |||
電話使用料 | 35,000 | 31,683 | 3,317 | 専用電話使用料 | |||
コピー使用料 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||
ファックス使用料 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||
水道光熱費 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||
評議員会費 | 9,000 | 3,600 | 5,400 | 1回 | |||
理事会費 | 20,000 | 22,020 | -2,020 | 5回 | |||
旅費交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 |   | |||
通信運搬費 | 70,000 | 77,190 | -7,190 | 文書発送費 | |||
消耗品費 | 10,000 | 4,502 | 5,498 | 文房具等 | |||
印刷製本費 | 50,000 | 22,185 | 27,815 | 封筒印刷費 | |||
移行申請活動費 | 200,000 | 100,420 | 99,580 | 行政書士報酬 | |||
雑費 | 20,000 | 9,675 | 10,325 | 謄本・残高証明 | |||
法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 | 都民税均等割 | |||
管理費支出計 | 994,000 | 812,675 | 181,325 |   | |||
U 予 備 費 支 出 | |||||||
  | 1.予備費 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |   | ||
  | 当期支出合計(C) | 5,114,000 | 3,632,473 | 1,481,527 |   | ||
当期収支差額(A)-(C) | -1,300,000 | 162,498 | -1,462,4980 |   | |||
次期繰越収支差額(B)-(C) | 3,079,007 | 4,541,505 | -1,462,498 |   |
(注) | 資金の範囲 現金及び銀行預金、未収金、前払金、仮払金、短期借入金、未払金、前受金、仮受金 消費税等の会計処理は税込方式によっています。 予算額は前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させ、組み替えて表示しています。 |
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