平成19年度収支決算 | ||||||
1)収入の部 | ||||||
(平成19年4月1日−平成20年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
基本財産運用収入 | 基本財産利息 | 3,000 | 26,763 | -23,763 | 定期1年 | |
会費収入 | 正会員収入 | 3,670,000 | 3,616,000 | 54,000 | ||
  | 1.団体会員費 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 30団体(31口) | |
  | 2.個人会員費 | 570,000 | 516,000 | 54,000 | 79個人(88口) | |
雑収入 | 1.受取利息 | 普通財産利息 | 1,000 | 9,289 | -8,289 | 普通預金 |
2.その他 | その他 | 300,000 | 305,000 | -5,000 | 互礼会会費等 | |
当期収入(A) | 3,974,000 | 3,957,052 | 16,948 | |||
前期繰越収支差額 | 3,975,516 | 3,975,516 | 0 | |||
収入合計(B) | 7,949,516 | 7,932,568 | 16,948 |
2)支出の部 | ||||||
(平成19年4月1日−平成20年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
管理費 | 1,041,200 | 660,496 | 380,704 |   | ||
  | 賃金 | 臨時職員費 | 100,000 | 71,400 | 28,600 | 事務局文書発送 |
事務所費 | 551,200 | 431,642 | 119,558 |   | ||
  | 事務所賃借料 | 360,000 | 310,000 | 50,000 |   | |
  | 電話使用料 | 40,000 | 31,642 | 8,358 | 専用電話使用料 | |
  | コピ−使用料 | 50,400 | 30,000 | 20,400 |   | |
ファックス〃 | 50,400 | 30,000 | 20,400 |   | ||
  | 光熱・水道料 | 50,400 | 30,000 | 20,400 |   | |
会議費 | 60,000 | 25,840 | 34,160 |   | ||
評議員会費 | 20,000 | 3,960 | 16,040 | 1回 | ||
  | 理事会費 | 40,000 | 21,880 | 18,120 | 5回 | |
旅費交通費 | 交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 |   | |
通信運搬費 | 通信費 | 70,000 | 30,610 | 39,390 | 文書発送費 | |
消耗品費 | 消耗品費 | 10,000 | 4,824 | 5,176 | 文房具 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 100,000 | 13,440 | 86,560 | 封筒印刷費 | |
租税公課 | 都民・印紙税 | 70,000 | 70,000 | 0 | 都民税均等割 | |
雑費 | 雑費 | 70,000 | 12,740 | 57,260 | 謄本,残高証明 | |
事業費 | 4,380,000 | 3,513,049 | 866,951 |   | ||
賃金 | 臨時職員手当 | 100,000 | 71,400 | 28,600 | 会報発送事務 | |
会議費 | 600,000 | 370,950 | 229,050 |   | ||
  | 研究大会費 | 500,000 | 344,600 | 155,400 | 会場費・懇親会費等 | |
  | その他会議費 | 100,000 | 26,350 | 73,650 | 各委員会運営 | |
旅費交通費 | 交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 |   | |
通信運搬費 | 通信費 | 120,000 | 89,550 | 30,450 | 会報発送 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 1,400,000 | 1,430,320 | -30,320 | 会報印刷2回 | |
資料収集費 | 1,100,000 | 790,262 | 309,738 | 会報2回 | ||
講演会経費 | 200,000 | 73,140 | 126,860 |   | ||
  | 講演料 | 100,000 | 73,140 | 26,860 |   | |
  | 速記費 | 100,000 | 0 | 100,000 |   | |
広報費 | HP管理費 | 550,000 | 399,210 | 150,790 |   | |
交流費 | 交流懇談費 | 300,000 | 288,217 | 11,783 | 互礼会 | |
予備費 | 一般予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 |   | |
当期支出合計(C) | 5,521,200 | 4,173,545 | 1,347,655 | |||
当期収支差額(A)-(C) | - 1,547,200 | - 216,493 | - 1,330,707 | |||
次期繰越収支差額(B)-(C) | 2,428,316 | 3,759,023 | - 1,330,707 |
3)正味財産増減計算書 | ||||||
(平成19年4月1日−平成20年3月31日)(単位:円) |
科目 | 金額 | |||
T.増加の部 | ||||
1.資産増加額(当期収支差額) | 0 | |||
2.負債減少額 | 0 | |||
合 計 | 0 | |||
U.減少の部 | ||||
1.資産減少額(当期収支差額) | 216,493 | |||
2.負債増加額 | 0 | |||
合 計 | 216,493 | |||
当期正味財産増減額 | - 216,493 | |||
前期繰越正味財産額 | 12,050,500 | |||
期末正味財産合計額 | 11,834,007 |
4)貸借対照表 | ||||||
(平成20年3月31日現在)(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||
T.資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 3,759,023 | ||
流動資産合計 | 3,759,023 | ||
2.固定資産 | |||
基本財産 | 8,000,000 | ||
電話加入権 | 74,984 | ||
固定資産合計 | 8,074,984 | ||
資産合計 | 11,834,007 | ||
U.負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債合計 | 0 | ||
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | ||
負債合計 | 0 | ||
正味財産 | 11,834,007 |
5)財産目録 | ||||||
(平成19年3月31日現在)(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||||
T.資産の部 | |||||
1.流動資産 | |||||
現金預金 | |||||
現金 | 現金手元有高 | 378,485 | |||
郵便振替口座 | 0 | ||||
普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 3,209,836 | |||
三井住友銀行五反田支店 | 142,990 | ||||
1,087 | 三井住友銀行五反田支店 | 1,087 | |||
流動資産合計 | 3,759,023 | ||||
2.固定資産 | |||||
基本財産 | 8,000,000 | ||||
電話加入権 | 74,984 | ||||
固定資産合計 | 8,074,984 | ||||
資産合計 | 11,834,007 | ||||
U.負債の部 | |||||
1.流動負債 | |||||
流動負債合計 | 0 | ||||
2.固定負債 | |||||
固定負債合計 | 0 | ||||
負債合計 | 0 | ||||
正味財産 | 11,834,007 |
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