平成18年度収支決算 | ||||||
1)収入の部 | ||||||
(平成18年4月1日−平成19年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
基本財産運用収入 | 基本財産利息 | 3,000 | 3,600 | -600 | 定期1年 | |
会費収入 | 正会員収入 | 3,600,000 | 3,563,265 | 36,735 | ||
  | 1.団体会員費 | 3,000,000 | 2,999,265 | 735 | 31団体(30口) | |
  | 2.個人会員費 | 600,000 | 564,000 | 36,000 | 85個人(94口) | |
雑収入 | 1.受取利息 | 普通財産利息 | 1,000 | 3,254 | -2,254 | 普通預金 |
2.その他 | その他 | 300,000 | 309,420 | -9,420 | 互礼会会費等 | |
当期収入(A) | 3,904,000 | 3,879,539 | 24,461 | |||
前期繰越収支差額 | 3,719,008 | 3,719,008 | 0 | |||
収入合計(B) | 7,623,008 | 7,598,547 | 24,461 |
2)支出の部 | ||||||
(平成18年4月1日−平成19年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
管理費 | 1,041,200 | 803,183 | 238,017 |   | ||
  | 賃金 | 臨時職員費 | 100,000 | 95,200 | 4,800 | 事務局文書発送 |
事務所費 | 551,200 | 441,739 | 109,461 |   | ||
  | 事務所賃借料 | 360,000 | 310,000 | 50,000 |   | |
  | 電話使用料 | 40,000 | 41,739 | -1,739 | 専用電話使用料 | |
  | コピ−使用料 | 50,400 | 30,000 | 20,400 |   | |
ファックス〃 | 50,400 | 30,000 | 20,400 |   | ||
  | 光熱・水道料 | 50,400 | 30,000 | 20,400 |   | |
会議費 | 60,000 | 59,910 | 90 |   | ||
評議員会費 | 20,000 | 12,900 | 7,100 | 1回 | ||
  | 理事会費 | 40,000 | 47,010 | -7,010 | 11回 | |
旅費交通費 | 交通費 | 10,000 | 320 | 9,680 |   | |
通信運搬費 | 通信費 | 70,000 | 109,220 | -39,220 | 文書発送費 | |
消耗品費 | 消耗品費 | 10,000 | 10,496 | -496 | 文房具 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 封筒印刷費 | |
租税公課 | 都民・印紙税 | 70,000 | 70,000 | 0 | 都民税均等割 | |
雑費 | 雑費 | 70,000 | 16,298 | 53,702 | 謄本,残高証明 | |
事業費 | 3,880,000 | 2,819,848 | 1,060,152 |   | ||
賃金 | 臨時職員手当 | 100,000 | 59,500 | 40,500 | 会報発送事務 | |
会議費 | 600,000 | 363,420 | 236,580 |   | ||
  | 研究大会費 | 500,000 | 363,420 | 136,580 | 会場費・懇親会費等 | |
  | その他会議費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 各委員会運営 | |
旅費交通費 | 交通費 | 10,000 | 320 | 9,680 |   | |
通信運搬費 | 通信費 | 120,000 | 121,220 | -1,220 | 会報発送 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 1,200,000 | 870,010 | 329,990 | 会報印刷2回 | |
資料収集費 | 800,000 | 656,140 | 143,860 | 会報2回 | ||
講演会経費 | 100,000 | 67,680 | 32,320 |   | ||
  | 講演料 | 100,000 | 67,680 | 32,320 |   | |
  | 速記費 | 100,000 | 0 | 100,000 |   | |
広報費 | HP管理費 | 550,000 | 399,210 | 150,790 |   | |
交流費 | 交流懇談費 | 300,000 | 282,348 | 17,652 | 互礼会 | |
予備費 | 一般予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 |   | |
特別予備費 | 2,601,808 | 0 | 2,601,808 | 特別事業積立 | ||
当期支出合計(C) | 7,623,008 | 3,623,031 | 3,999,977 | |||
当期収支差額(A)-(C) | - 3,719,008 | 256,508 | - 3,975,516 | |||
次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 3,975,516 | - 3,975,516 |
3)正味財産増減計算書 | ||||||
(平成18年4月1日−平成19年3月31日)(単位:円) |
科目 | 金額 | |||
T.増加の部 | ||||
1.資産増加額(当期収支差額) | 256,508 | |||
2.負債減少額 | 0 | |||
合 計 | 256,508 | |||
U.減少の部 | ||||
1.資産減少額(当期収支差額) | 0 | |||
2.負債増加額 | 0 | |||
合 計 | 0 | |||
当期正味財産増減額 | 256,508 | |||
前期繰越正味財産額 | 11,793,992 | |||
期末正味財産合計額 | 12,050,500 |
4)貸借対照表 | ||||||
(平成19年3月31日現在)(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||
T.資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 3,975,516 | ||
流動資産合計 | 3,975,516 | ||
2.固定資産 | |||
基本財産 | 8,000,000 | ||
電話加入権 | 74,984 | ||
固定資産合計 | 8,074,984 | ||
資産合計 | 12,050,500 | ||
U.負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債合計 | 0 | ||
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | ||
負債合計 | 0 | ||
正味財産 | 12,050,500 |
5)財産目録 | ||||||
(平成18年3月31日現在)(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||||
T.資産の部 | |||||
1.流動資産 | |||||
現金預金 | |||||
現金 | 現金手元有高 | 194,863 | |||
郵便振替口座 | 0 | ||||
普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 3,636,576 | |||
三井住友銀行五反田支店 | 142,990 | ||||
1,087 | 三井住友銀行五反田支店 | 1,087 | |||
流動資産合計 | 3,975,516 | ||||
2.固定資産 | |||||
基本財産 | 8,000,000 | ||||
電話加入権 | 74,984 | ||||
固定資産合計 | 8,074,984 | ||||
資産合計 | 12,050,500 | ||||
U.負債の部 | |||||
1.流動負債 | |||||
流動負債合計 | 0 | ||||
2.固定負債 | |||||
固定負債合計 | 0 | ||||
負債合計 | 0 | ||||
正味財産 | 12,050,500 |
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