平成17年度収支決算 | ||||||
1)収入の部 | ||||||
(平成17年4月1日−平成18年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
基本財産運用収入 | 基本財産利息 | 3,000 | 2,400 | 600 | 定期1年 | |
会費収入 | 正会員収入 | 3,594,000 | 3,546,000 | 48,000 | ||
  | 1.団体会員費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 30団体 | |
  | 2.個人会員費 | 594,000 | 546,000 | 48,000 | 91個人 | |
雑収入 | 1.受取利息 | 普通財産利息 | 1,000 | 43 | 957 | 普通預金 |
2.その他 | その他 | 300,000 | 359,160 | -59,160 | 互礼会会費等 | |
当期収入(A) | 3,898,000 | 3,907,603 | -9,603 | |||
前期繰越収支差額 | 3,777,138 | 3,777,138 | 0 | |||
収入合計(B) | 7,675,138 | 7,684,741 | -9,603 |
2)支出の部 | ||||||
(平成17年4月1日−平成18年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
管理費 | 1,041,200 | 798,856 | 242,344 |   | ||
  | 賃金 | 臨時職員費 | 100,000 | 71,400 | 28,600 | 事務局文書発送 |
事務所費 | 551,200 | 431,508 | 119,692 |   | ||
  | 事務所賃借料 | 360,000 | 310,000 | 50,000 |   | |
  | 電話使用料 | 40,000 | 31,508 | 8,492 | 専用電話使用料 | |
  | コピ−使用料 | 50,400 | 30,000 | 20,400 |   | |
ファックス〃 | 50,400 | 30,000 | 20,400 |   | ||
  | 光熱・水道料 | 50,400 | 30,000 | 20,400 |   | |
会議費 | 60,000 | 26,640 | 33,360 |   | ||
評議員会費 | 20,000 | 4,500 | 15,500 | 1回 | ||
  | 理事会費 | 40,000 | 22,140 | 17,860 | 5回 | |
旅費交通費 | 交通費 | 10,000 | 320 | 9,680 |   | |
通信運搬費 | 通信費 | 70,000 | 68,960 | 1,040 | 文書発送費 | |
消耗品費 | 消耗品費 | 10,000 | 7,206 | 2,794 | 文房具 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 100,000 | 65,835 | 34,165 | 封筒印刷費 | |
租税公課 | 都民・印紙税 | 70,000 | 70,000 | 0 | 都民税均等割 | |
雑費 | 雑費 | 70,000 | 56,987 | 13,013 | 謄本,残高証明 | |
事業費 | 3,730,000 | 3,166,877 | 563,123 |   | ||
賃金 | 臨時職員手当 | 100,000 | 59,500 | 40,500 | 会報発送事務 | |
会議費 | 600,000 | 443,770 | 156,230 |   | ||
  | 研究大会費 | 500,000 | 443,770 | 56,230 | 会場費・懇親会費等 | |
  | その他会議費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 各委員会運営 | |
旅費交通費 | 交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 |   | |
通信運搬費 | 通信費 | 120,000 | 149,570 | -29,570 | 会報発送 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 1,050,000 | 1,055,812 | 5,812 | 会報印刷2回 | |
資料収集費 | 800,000 | 737,180 | 62,820 | 会報2回 | ||
講演会経費 | 200,000 | 30,000 | 170,000 |   | ||
  | 講演料 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |   | |
  | 速記費 | 100,000 | 0 | 100,000 |   | |
広報費 | HP管理費 | 550,000 | 399,210 | 150,790 |   | |
交流費 | 交流懇談費 | 300,000 | 291,835 | 8,165 | 互礼会 | |
予備費 | 一般予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 |   | |
特別予備費 | 2,803,938 | 0 | 2,803,938 | 特別事業積立 | ||
当期支出合計(C) | 7,675,138 | 3,965,733 | 3,709,405 | |||
当期収支差額(A)-(C) | - 3,777,138 | 58,130 | - 3,719,008 | |||
次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 3,719,008 | - 3,719,008 |
3)正味財産増減計算書 | ||||||
(平成17年4月1日−平成18年3月31日)(単位:円) |
科目 | 金額 | |||
T.増加の部 | ||||
1.資産増加額(当期収支差額) | 0 | |||
2.負債減少額 | 0 | |||
合 計 | 0 | |||
U.減少の部 | ||||
1.資産減少額(当期収支差額) | -58,130 | |||
2.負債増加額 | 0 | |||
合 計 | -58,130 | |||
当期正味財産増減額 | -58,130 | |||
前期繰越正味財産額 | 11,852,122 | |||
期末正味財産合計額 | 11,793,992 |
4)貸借対照表 | ||||||
(平成18年3月31日現在)(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||
T.資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 3,719,008 | ||
流動資産合計 | 3,719,008 | ||
2.固定資産 | |||
基本財産 | 8,000,000 | ||
電話加入権 | 74,984 | ||
固定資産合計 | 8,074,984 | ||
資産合計 | 11,793,992 | ||
U.負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債合計 | 0 | ||
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | ||
負債合計 | 0 | ||
正味財産 | 11,793,992 |
5)財産目録 | ||||||
(平成18年3月31日現在)(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||||
T.資産の部 | |||||
1.流動資産 | |||||
現金預金 | |||||
現金 | 現金手元有高 | 3,841 | |||
郵便振替口座 | 0 | ||||
普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 3,574,351 | |||
三井住友銀行五反田支店 | 139,729 | ||||
1,087 | 三井住友銀行五反田支店 | 1,087 | |||
流動資産合計 | 3,719,008 | ||||
2.固定資産 | |||||
基本財産 | 8,000,000 | ||||
電話加入権 | 74,984 | ||||
固定資産合計 | 8,074,984 | ||||
資産合計 | 11,793,992 | ||||
U.負債の部 | |||||
1.流動負債 | |||||
流動負債合計 | 0 | ||||
2.固定負債 | |||||
固定負債合計 | 0 | ||||
負債合計 | 0 | ||||
正味財産 | 11,793,992 |
| |||||||||||||||||
|