平成15年度収支決算 | ||||||
1)収入の部 | ||||||
(平成15年4月1日−平成16年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
基本財産運用収入 | 基本財産利息 | 5,000 | 2,404 | 2,596 | 定期1年 | |
会費収入 | 正会員収入 | 3,706,000 | 3,280,000 | 426,000 | ||
1.団体会員費 | 3,100,000 | 2,800,000 | 300,000 | 28団体 | ||
2.個人会員費 | 606,000 | 480,000 | 126,000 | 80個人 | ||
雑収入 | 1.受取利息 | 普通財産利息 | 1,000 | 48 | 952 | 普通預金 |
2.その他 | その他 | 388,000 | 231,000 | 157,000 | 互礼会会費等 | |
当期収入(A) | 4,100,000 | 3,513,452 | 586,548 | |||
前期繰越収支差額 | 4,110,568 | 4,110,568 | 0 | |||
収入合計(B) | 8,210,568 | 7,624,020 | 586,548 |
2)支出の部 | ||||||
(平成15年4月1日−平成16年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
管理費 | 1,040,000 | 797,495 | 242,505 |   | ||
賃金 | 臨時職員費 | 100,000 | 47,600 | 52,400 | 事務局文書発送 | |
事務所費 | 550,000 | 444,209 | 105,791 | |||
事務所賃借料 | 360,000 | 310,000 | 50,000 | |||
電話使用料 | 40,000 | 44,209 | - 4,209 | 専用電話使用料 | ||
コピ−使用料 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |||
ファックス〃 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |||
光熱・水道料 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |||
会議費 | 60,000 | 7,329 | 52,671 | |||
評議員会費 | 20,000 | 4,320 | 15,680 | 1回 | ||
理事会費 | 40,000 | 3,009 | 36,991 | 5回 | ||
旅費交通費 | 交通費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
通信運搬費 | 通信費 | 70,000 | 45,190 | 24,810 | 文書発送費 | |
消耗品費 | 消耗品費 | 10,000 | 23,747 | - 13,747 | 文房具 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 100,000 | 26,880 | 73,120 | 封筒印刷費 | |
租税公課 | 都民・印紙税 | 70,000 | 70,000 | 0 | 都民税均等割 | |
雑費 | 雑費 | 70,000 | 127,540 | - 57,540 | 謄本,残高証明 | |
事業費 | 2,510,000 | 2,248,390 | 261,610 | |||
賃金 | 臨時職員手当 | 100,000 | 95,200 | 4,800 | 会報発送事務 | |
会議費 | 200,000 | 116,214 | 83,786 | |||
研究会議費 | 100,000 | 80,214 | 19,786 | 研究大会 | ||
その他会議費 | 100,000 | 36,000 | 64,000 | 各委員会運営 | ||
旅費交通費 | 交通費 | 10,000 | 3,700 | 6,300 | ||
通信運搬費 | 通信費 | 150,000 | 109,730 | 40,270 | 会報発送 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 1,000,000 | 1,070,947 | - 70,947 | 会報印刷2回 | |
資料収集費 | 800,000 | 819,599 | - 19,599 | 会報2回 | ||
講演会経費 | 講演料 | 100,000 | 0 | 100,000 |   | |
速記費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
特別事業費 | HP管理費 | 50,000 | 33,000 | 17,000 | ||
予備費 | 一般予備費 | 326,568 | 578,340 | - 251,772 | 互礼会経費 | |
特別予備費 | 4,334,000 | 472,710 | 3,861,290 | HP開発費 | ||
当期支出合計(C) | 8,210,568 | 4,096,935 | 4,113,633 | |||
当期収支差額(A)-(C) | - 4,110,568 | - 583,483 | - 3,527,085 | |||
次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 3,527,085 | - 3,527,085 |
3)正味財産増減計算書 | ||||||
(平成15年4月1日−平成16年3月31日)(単位:円) |
科目 | 金額 | |||
T.増加の部 | ||||
1.資産増加額 | ||||
当期収支差額 | -583,483 | |||
2.負債減少額 | 0 | |||
合 計 | -583,483 | |||
U.減少の部 | ||||
1.資産減少額 | 0 | |||
2.負債増加額 | 0 | |||
合 計 | 0 | |||
当期正味財産増減額 | -583,483 | |||
前期繰越正味財産額 | 12,185,552 | |||
期末正味財産合計額 | 11,602,069 |
4)貸借対照表 | ||||||
(平成16年3月31日現在)(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||
T.資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 3,527,085 | ||
流動資産合計 | 3,527,085 | ||
2.固定資産 | |||
基本財産 | 8,000,000 | ||
電話加入権 | 74,984 | ||
固定資産合計 | 8,074,984 | ||
資産合計 | 11,602,069 | ||
U.負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債合計 | 0 | ||
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | ||
負債合計 | 0 | ||
正味財産 | 11,602,069 |
5)財産目録 | ||||||
(平成16年3月31日現在)(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||||
T.資産の部 | |||||
1.流動資産 | |||||
現金預金 | |||||
現金 | 現金手元有高 | 185,567 | |||
郵便振替口座 | 342,000 | ||||
普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 2,862,662 | |||
三井住友銀行五反田支店 | 135,769 | ||||
当座預金 | 三井住友銀行五反田支店 | 1,087 | |||
流動資産合計 | 3,527,085 | ||||
2.固定資産 | |||||
基本財産 | 8,000,000 | ||||
電話加入権 | 74,984 | ||||
固定資産合計 | 8,074,984 | ||||
資産合計 | 11,602,069 | ||||
U.負債の部 | |||||
1.流動負債 | |||||
流動負債合計 | 0 | ||||
2.固定負債 | |||||
固定負債合計 | 0 | ||||
負債合計 | 0 | ||||
正味財産 | 11,602,069 |
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