平成13年度収支決算書 | ||||||
1)収入の部 | ||||||
(平成13年4月1日−平成14年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
基本財産運用収入 | 基本財産利息 | 10,000 | 5,790 | 4,210 | 定期1年 | |
会費収入 | 正会員収入 | 3,654,000 | 3,710,000 | -56,000 | ||
1.団体会員費 | 3,000,000 | 3,200,000 | -200,000 | 30団体 | ||
2.個人会員費 | 654,000 | 510,000 | 144,000 | 85個人 | ||
雑収入 | 1.受取利息 | 普通財産利息 | 3,000 | 1,053 | 1,947 | 普通預金 |
2.その他 | その他 | 200,000 | 380,000 | -180,000 | 互礼会会費等 | |
当期収入(A) | 3,867,000 | 4,096,843 | -229,843 | |||
前期繰越収支差額 | 3,062,158 | 3,062,158 | 0 | |||
収入合計(B) | 6,929,158 | 7,159,001 | -229,843 |
2)支出の部 | ||||||
(平成13年4月1日−平成14年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
管理費 | 1,320,000 | 776,792 | 543,208 | |||
賃金 | 臨時職員費 | 200,000 | 47,600 | 152,400 | 事務局文書発送 | |
事務所費 | 580,000 | 445,478 | 134,522 | |||
事務所賃借料 | 380,000 | 310,000 | 70,000 | |||
電話使用料 | 80,000 | 45,478 | 34,522 | 専用電話使用料 | ||
コピ−使用料 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |||
ファックス〃 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |||
光熱・水道料 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |||
会議費 | 110,000 | 53,960 | 56,040 | |||
評議員会費 | 50,000 | 15,550 | 34,450 | 1回 | ||
理事会費 | 60,000 | 38,410 | 21,590 | 5回 | ||
旅費交通費 | 交通費 | 30,000 | 5,000 | 25,000 | ||
通信運搬費 | 通信費 | 70,000 | 41,300 | 28,700 | 文書発送費 | |
消耗品費 | 消耗品費 | 120,000 | 4,053 | 115,947 | 文房具 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 90,000 | 41,475 | 48,525 | 封筒印刷費 | |
租税公課 | 都民・印紙税 | 70,000 | 70,000 | 0 | 都民税均等割 | |
雑費 | 雑費 | 50,000 | 67,926 | -17,926 | 謄本,残高証明 | |
事業費 | 4,190,000 | 2,350,639 | 1,839,361 | |||
賃金 | 臨時職員手当 | 100,000 | 47,600 | 52,400 | 会報発送事務 | |
会議費 | 750,000 | 519,825 | 230,175 | |||
研究会議費 | 450,000 | 468,825 | -18,825 | 研究大会 | ||
その他会議費 | 300,000 | 51,000 | 249,000 | 各委員会運営 | ||
旅費交通費 | 交通費 | 100,000 | 3,000 | 97,000 | ||
通信運搬費 | 通信費 | 200,000 | 126,105 | 73,895 | 会報発送 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 1,600,000 | 1,002,109 | 597,891 | 会報印刷2回 | |
資料収集費 | 1,000,000 | 589,000 | 411,000 | 会報2回 | ||
講演会経費 | 講演料 | 250,000 | 30,000 | 220,000 | 記念講演 | |
速記費 | 90,000 | 0 | 90,000 | |||
特別事業費 | HP準備費 | 100,000 | 33,000 | 67,000 | ||
予備費 | 1,419,158 | 289,275 | 1,129,883 | 互礼会経費 | ||
当期支出合計(C) | 6,929,158 | 3,416,706 | 3,512,452 | |||
当期収支差額(A)-(C) | -3,062,158 | 680,137 | -3,742,295 | |||
次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 3,742,295 | -3,742,295 |
3)正味財産増減計算書 | ||||||
(平成13年4月1日−平成14年3月31日)(単位:円) |
科目 | 金額 | |||||
T.増加原因の部 | ||||||
1.会費収入 | ||||||
団体会員収入 | 3,200,000 | |||||
個人会員収入 | 510,000 | 3,710,000 | ||||
2.雑収入 | ||||||
受取利息収入 | 6,843 | |||||
雑収入 | 380,000 | 386,843 | ||||
合計 | 4,096,843 | |||||
U.減少原因の部 | ||||||
1.事業費 | ||||||
臨時職員費 | 47,600 | |||||
会議費 | 519,825 | |||||
旅費交通費 | 3,000 | |||||
通信運搬費 | 126,105 | |||||
印刷製本費 | 1,002,109 | |||||
資料収集費 | 589,000 | |||||
講演会経費 | 30,000 | |||||
特別事業費 | 33,000 | 2,350,639 | ||||
2.管理費 | ||||||
臨時職員費 | 47,600 | |||||
事務所費 | 445,478 | |||||
会議費 | 53,960 | |||||
旅費交通費 | 5,000 | |||||
通信運搬費 | 41,300 | |||||
消耗品費 | 4,053 | |||||
印刷製本費 | 41,475 | |||||
租税公課 | 70,000 | |||||
雑費 | 67,926 | 776,792 | ||||
3.予備費 | ||||||
予備費 | 289,275 | |||||
合計 | 3,416,706 | |||||
当期正味財産増減額 | 680,137 | |||||
基本財産額 | 8,074,984 | |||||
前期繰越正味財産額 | 3,062,158 | |||||
前期繰越正味財産合計 | 11,137,142 | |||||
期末正味財産合計額 | 11,817,279 |
4)貸借対照表(財産目録) | ||||||
平成14年3月31日(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||
【資産の部】 | |||
T.流動資産 | |||
1.現金預金 | (1)現金手元有高 | 261,476 | |
(2)郵便振替口座(プレスセンタ−ビル) | 0 | ||
(3)当座預金(三井住友銀行日比谷支店) | 1,087 | ||
(4)普通預金(〃) | 3,349,150 | ||
(5)普通預金(三井住友銀行五反田支店) | 113,361 | ||
(6)普通預金(〃) | 17,221 | ||
流動資産合計(1)〜(7) | 3,742,295 | ||
U.固定資産 | |||
(1)基本財産引当定期預金(三井住友銀行五反田支店) | 8,000,000 | ||
(2)電話加入権 | 74,984 | ||
固定資産合計(1)〜(2) | 8,074,984 | ||
資産合計 | 11,817,279 | ||
【負債の部】 | |||
T.流動負債 | |||
流動負債合計 | 0 | ||
U.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | ||
負債合計 | 0 |
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